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雷永忠国诚投资沿着宏观走向寻找市场上涨的契机

时间:2022-05-06 来源网站:羽衣甘蓝财经网

雷永忠国诚投资:沿着宏观走向寻找市场上涨的契机

雷永忠国诚投资:沿着宏观走向寻找市场上涨的契机 更新时间:2010-7-8 0:02:59   深圳国诚:沿着宏观走向寻找市场上涨的契机:关注CPI的趋势

深圳国诚投资报告:上半年A股市场成为全球表现最差的市场,不仅让投资者付出了血的代价,也让管理层感觉很没有面子,于是乎众多官方媒体开始了用“嘴”救市:先是新华社连续发表7篇社论,质疑“经济形势依然很好,为何股市喋喋不休”;后有CCTV开始质疑,将市场的下跌归罪于市场参与者的短视和无知;作为众多投资者的一份子,我们期待着管理“舆论之后的措施”,更希望管理层能够将拿出实际行动呵护这个市场,少做一些“有条件要上,没有条件创造条件也要上”举动,不要为本来很脆弱的增加波动噪声。

诚然,当我们处在一个“最为复杂”、“两难”、“经济复苏的曲折性”为主基调的宏观环境下,市场的震荡也就在情理之中。深圳国诚投资分析作为投资者,我们需要做的是在复杂纷繁的环境下练就一双“慧眼”寻找市场上涨的契机。

1、 市场下跌的空间很小

深圳国诚投资报告:政府主导的区域经济投资计划相继出台,下半年开始的大规模廉租房建设的启动将平滑投资的波动,虽然GDP的增长率见高回落,但是仍然会维持一个相对较高的水平,不会出现08年四季度的情景,而近期的市场对此已经做出了过度反应,继续下跌的空间很小。

2、 市场上涨的契机:在于CPI

深圳国诚投资报告:按照我们的观点,4月份以来的市场调整是对宏观经济小的“滞涨”周期的反应,因此,市场未来的上涨契机,在对GDP的增长率看法没有大的分歧的情况下,我们认为市场的主要分歧在于CPI。目前对于CPI的走势目前主要两种观点:

一种观点认为:刘易斯拐点的临近,低端劳动力价格上涨,不受管制的农产品价格暴涨以及猪肉价格尚在低位,下半年CPI上涨的可能性很大,并且诱发货币政策更为严厉的调控措施;

另一种观点认为:随着人民币汇率管制放开,PPI见顶回落,CPI全年呈逐步走低的态势,下半年将逐渐回落到1%左右;

对此,深圳国诚投资建议投资者关注近期即将发布的宏观经济数据,关注CPI的走势,如果CPI出现下降,市场必将摆脱目前“纠结”的窘境。迎来一波反弹。

3、 反弹市道的投资思路

我们认为坚持以前的策略:

政策面关注产业政策:在上半年整体下跌的行情下,在政策支持的下的环保,新能源,生物医药等个股仍然取得正收益,不少个股涨幅超过50%;

关注个股的基本面寻找“小行业的潜在巨人”:在符合国家产业政策的前提下,寻找具有核心竞争力,并能够实现持续增长的个股;

中报临近,结合业绩报告,寻找业绩增幅较大的个股.

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